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关于2016年秋季新学期财务报销的通知
2016-08-26 14:24  计划财务处

校属各单位,全体教职工:

2016年下半年新的学期已经开始,财务处办公地点已经由勤政楼二楼搬迁至科教综合楼A栋三楼304、305、306室,办公电话为8891079(报帐大厅),传真电话8891065(报帐大厅),8891117(副处长办),8891062(处长办),自今日起启动新学期财务报销工作,除每周四下午和周五下午政治学习和业务学习外,其他时间财务处均对外报销。根据2016年8月省财政厅安排的检查组对我校财务报销问题进行专项检查的情况,现将新学期财务报销中需要注意的相关问题通知如下:

1、加快执行2016年预算经费执行进度,请各部门、各项目负责人按照学校下达的预算经费指标加快执行各项经费,力保2016年12月底完成各项经费的执行,财务处将于近期通报各部门经费执行情况。

2、公务卡消费报销:凡公务卡强制结算目录范围内的项目,必须采用公务卡结算方式进行结算,持公务卡消费报销时必须同时出具公务卡刷卡小票,与发票粘贴在一起进行报销,无刷卡小票的(如网上购火车票或购物等情况)须将手机短信提醒截图打印粘贴一起报销,同时刷卡金额必须与发票金额相符,若特殊情况不符须书面说明原因后方可报销。

3、差旅费报销:所有出差(开会、培训、办事等)必须附有出差审批单(出差前办理审批),若出差期间无住宿发票(住宿亲戚朋友家或会议统一安排住宿的)必须书面说明情况经相关领导签字审核后与车票一起报销(处级干部经分管校领导,科级及以下经部门负责人审核);出差开会时间必须与会议通知时间相符,按时参加会议,按时返校,若适逢寒暑假期、节假日、周末提前或推迟情况无交通和生活补助,正常工作时间必须按时间参加会议按时间返程,因特殊情况提前到会或推迟返校,必须书面说明情况经相关领导签字审核后予以报销;出差报销的车船票路线必须按照直线路线报销,不允许绕道前往会议地点;报销车船票和住宿费的标准严格按照职称职务进行报销,不得超标准报销;因特殊情况需要乘坐飞机的,必须在出行前进行审批,同时按标准乘坐,到飞机场的大巴车票或的士票不予报销,统一包干出差交通费中。

4、邀请外校专家来校支付讲座劳务费:必须附有邀请函、专家职称或职务证书复印件、身份证复印件、活动项目名称、时时、地点、活动内容、专家银行卡号、讲座劳务费税票,同时转帐支付到专家银行卡,不允许垫付或支付现金(特殊情况如国外专家无国内卡号除外);专家到校安排住宿、报销的车船费和支付劳务费的标准必须按照职称职务标准进行报销,不得超标准核销;专家到校后不得安排游览武当山、神龙架等景点。

5、招待费报销:必须一事一结,严格按照一函三单,严格控制陪餐人数、就餐标准和酒水标准。公务接待必须有接待函、接待审批单、消费清单、参与接待人员名单和公务卡消费清单。

6、发票查询:所有报销的发票均要经过发票查询网进行验证查询后方可报销,同时将查询情况截图打印与发票粘贴一起进行报销,报销的发票台头必须为“湖北医药学院”,发票台头为“个人”和“湖北医药学院****”不予报销,当年的发票必须当年报销,特殊情况可以延迟到次年,但必须书面说明理由,超过两年以上的发票不予报销。

7、经费审批权限:严格按照《湖北医药学院财务管理暂行办法》湖医药行发[2016]7号文件规定的审批权限进行相关的签字审批,即正常开支在5000元/次以内的,由部门负责人审批;10000元/次以内的,由部门负责人和财务负责人审批;10001元/次-50000元/次由部门负责人、财务负责人和分管校领导审批;50001元/次—20万元/次由部门负责人、财务负责人、分管校领导和分管财务校领导审批;20万元以上的须经主要校领导审批。

专此通知

财务处

2016年8月26日

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